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ST庞大推出股权回购计划 股东将提供借款不超过2亿元

2020-05-14 14:45:15 来源:证券日报网

近日,ST庞大推出股权回购计划,因2019年全年和2020年一季度,经营活动产生的现金流量净额分别为-44亿元和-2.8亿元,扣非归母净利润分别为-39亿元和-1.7亿元,均发生大额亏损。而ST庞大在此背景下拟支付5亿元至10亿元用于股份回购计划一事,引起交易所问询。同时,上交所对于重整投资人能否完成业绩承诺也提出了质疑。

《证券日报》记者就此事拨打ST庞大公示的电话进行采访,但电话已停机。

股东将提供借款不超过2亿元

ST庞大此次回购公司股份主要用于员工股权激励,激励对象包括中高层管理人员、核心员工及引进的高端人才。同时,股权激励计划将在本次回购股份完成后的2年-3年内实施完成。本次回购金额5亿元-10亿元,回购价格不超过人民币1.78元/股。

对于交易所关于股份回购计划的原因和合理性的问询,ST庞大在5月11日的公告中回复道,“公司破产重整完成后,资产负债结构得到优化,公司的债务成本大幅下降。虽然受到疫情影响,公司2020年一季度营业收入有所下降,但多项财务指标和2019年同期相比明显改善,其中扣非后归母净利润由-5亿元收窄至-1.7亿元;经营活动所产生的现金流量净额由-14亿元大幅下降至-2.8亿元”。

“重整投资人(新控股股东)通过破产重整的方式解决多年困扰公司发展的巨额债务后,正对庞大集团的经营进行改革和优化、并注入新的增量业务。随着疫情的有效缓解,经济的复苏,公司经营的改革与优化,将加速后期公司经营的恢复,公司有能力完成股份回购。”ST庞大解释道。

公告显示,ST庞大股份回购的资金来源包括自有资金、股东借款、金融机构借款及处置资产回笼的资金。金融机构借款和股东借款为资金来源的备选方案,若回购资金出现不足将采取金融机构借款、股东借款方式作为补充。作为股东将在回购股份资金出现不足时向ST庞大提供不超过2亿元的借款。ST庞大表示,目前,公司与相关金融机构已进行初步接触,尚无具体计划及金额。

虽然无具体计划及金额,但《证券日报》记者发现,ST庞大在公告中透露,正在协调的股东借款和金融机构借款不高于3亿元,也就是说如果股东提供的借款金额不超2亿元,那么从金融机构借款则在1亿元左右。

此外,ST庞大在公告中写道:“公司由于大量资金沉淀在不动产上,重整后将对闲置店面或地块进行盘活,以回笼资金。闲置店面的盘活,主要采取出租、出售等方式进行。2020年预计处置预估市场价值为8.5亿元的闲置不动产,出租80个店面,预计租金收入0.6亿元,预计将实现收益2.28亿元。”

据统计,截至2020年一季度,ST庞大自有货币资金账面余额16.46亿元。其中受限制的货币资金金额5.62亿元,可动用货币资金金额10.84亿元。

开发新业务以完成业绩承诺

ST庞大前期公告称,重整完成后,公司将深度布局汽车销售和汽车售后市场,并且重整投资人及关联方承诺公司2020年、2021年、2022年归母净利润不低于7亿元、11亿元、17亿元,或合计达到35亿元。

基于ST庞大目前的经营状况,上交所对于重整投资人能否完成上述业绩承诺提出质疑。

ST庞大表示,公司做出2020年-2022年的业绩承诺的主要基于公司现有存量传统业务、资产处置及未来新增业务,并参考公司历史经营数据及行业发展趋势,秉持谨慎性合理性原则所给出的判断。

“伴随着通过执行重整计划使公司经营重回正轨,且进一步优化公司资产负债结构,从而逐渐恢复公司的经营能,未来三年集团存量业务以恢复为主线,预计2020年营业收入有望恢复至2016年水平,2021年有望恢复至2017年水平,2022年有望恢复市场正常份额。”ST庞大在公告中指出。

此外,值得一提的是,ST庞大表示,依托重整投资人之一的国民运力公司的创新模式预计3年内在吉林、河北、浙江、广东、海南等省市投放新能源汽车及提供全生命周期服务。其中,2020年预计在吉林省、天津市、浙江省投放新能源公交车、旅游及通勤巴士、出租车等。2021年-2022年,依托公司和国民运力各自的资源优势,不断拓展长三角、珠三角、贵州、山西等市场。

对此,新能源与智能网联汽车产业专家智库成员张翔在接受《证券日报》记者采访时谈道:“ST庞大重整投资人承诺的净利润指标还是比较高的,公司主营汽车销售和后市场,目前汽车销售行业不景气,估计最近1年-2年很难有大幅度盈利。虽然后市场比较挣钱,但是竞争也比较激烈,如果ST庞大继续做以前的业务,要实现这个目标还是有很大的挑战性。”

此外,张翔分析道,“ST庞大在行业耕耘了很多年,品牌有一定知名度,现在因为遭遇到行业的结构调整,负债过重,申请破产是必然的。因为汽车销售行业经过20多年的高速发展以后,卖车不挣钱是多年来行业存在的一个现实问题。ST庞大多年来没有开发新的业务平衡风险,而是转向汽车电商,最后也不了了之。因此,ST庞大未来之路在于重整投资人能否帮助其开发新业务。”

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